| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
| 博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.78% |
| 博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.78% |
| 博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
| 博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4039751.87 |
| 1.利息收入 | 145898.86 |
| 存款利息收入 | 69296.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2572492.47 |
| 股票投资收益 | -3592024.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6282.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -250219.17 |
| 股利收益 | 1263468.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1619272.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6114.03 |
| 减：二、费用 | 2237471.05 |
| 1.管理人报酬 | 1685170.39 |
| 2.托管费 | 280861.67 |
| 3.销售服务费 | 91377.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179904.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6277222.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6277222.92 |
| 一、收入： | 2990334.72 |
| 1.利息收入 | 106665.44 |
| 存款利息收入 | 37529.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3003324.83 |
| 股票投资收益 | 2419301.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -90412.47 |
| 股利收益 | 674368.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-120560.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
904.49 |
| 减：二、费用 | 1263184.29 |
| 1.管理人报酬 | 956562.22 |
| 2.托管费 | 159427.0 |
| 3.销售服务费 | 47213.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99981.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1727150.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1727150.43 |
| 一、收入： | -38137726.35 |
| 1.利息收入 | 552420.89 |
| 存款利息收入 | 88075.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9770105.1 |
| 股票投资收益 | -11403356.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 207017.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1426233.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28995349.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75307.03 |
| 减：二、费用 | 3100119.89 |
| 1.管理人报酬 | 2376246.76 |
| 2.托管费 | 396041.08 |
| 3.销售服务费 | 126016.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201815.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41237846.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41237846.24 |
| 一、收入： | -26159313.59 |
| 1.利息收入 | 221547.75 |
| 存款利息收入 | 41730.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10474178.74 |
| 股票投资收益 | -11220004.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 745785.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15977328.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70645.65 |
| 减：二、费用 | 1681168.33 |
| 1.管理人报酬 | 1294559.78 |
| 2.托管费 | 215759.95 |
| 3.销售服务费 | 70493.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100354.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27840481.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27840481.92 |
| 一、收入： | 112206507.79 |
| 1.利息收入 | 236474.12 |
| 存款利息收入 | 236474.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79636025.5 |
| 股票投资收益 | 78271290.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1364735.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29936898.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2397109.38 |
| 减：二、费用 | 6814938.48 |
| 1.管理人报酬 | 3896868.72 |
| 2.托管费 | 649478.11 |
| 3.销售服务费 | 117714.24 |
| 4.交易费用 | 2074954.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75922.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105391569.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105391569.31 |
