| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
| 华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
| 华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15276.68元 |
| 本期利润 | -1464991.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0876元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2992829.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1731元 |
| 期末基金资产净值 | 14297350.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8269元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6615.05元 |
| 本期利润 | 14573.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1402006.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0854元 |
| 期末基金资产净值 | 15006852.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -195247.03元 |
| 本期利润 | -373840.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1433027.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0859元 |
| 期末基金资产净值 | 15245289.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9141元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9411.66元 |
| 本期利润 | 45402.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -814414.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0503元 |
| 期末基金资产净值 | 15367236.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9497元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -44997.3元 |
| 本期利润 | -527763.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0458元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -545384.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0458元 |
| 期末基金资产净值 | 11351921.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9542元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.58% |
