| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德周期策略混合 | 2.152 | 0.65% |
| 诺德价值优势混合 | 1.757 | 0.62% |
| 诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
| 诺德新能源汽车A | 0.8175 | 0.43% |
| 诺德新能源汽车C | 0.8056 | 0.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.4181 | 1.70% |
| 诺德货币A | 0.3526 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 90.67% | -- | 10.43% | 41112.20 |
| 2024-03-31 | 90.73% | -- | 12.49% | 46399.30 |
| 2023-12-31 | 91.05% | -- | 10.59% | 48330.07 |
| 2023-09-30 | 92.72% | -- | 7.52% | 58146.95 |
| 2023-06-30 | 93.35% | -- | 5.87% | 63826.74 |
| 2023-03-31 | 92.45% | -- | 7.8% | 71114.85 |
| 2022-12-31 | 93.12% | -- | 7.29% | 74373.77 |
| 2022-09-30 | 92.99% | -- | 7.25% | 76276.05 |
| 2022-06-30 | 93.26% | 0.6% | 7.04% | 93872.80 |
| 2022-03-31 | 91.48% | 0.58% | 8.19% | 79011.91 |
| 2021-12-31 | 90.74% | -- | 7.54% | 94233.37 |
| 2021-09-30 | 91.08% | -- | 7.94% | 96174.83 |
