| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德周期策略混合 | 2.152 | 0.65% |
| 诺德价值优势混合 | 1.757 | 0.62% |
| 诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
| 诺德新能源汽车A | 0.8175 | 0.43% |
| 诺德新能源汽车C | 0.8056 | 0.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.4181 | 1.70% |
| 诺德货币A | 0.3526 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3415736.21 |
| 存出保证金 | 102218.63 |
| 交易性金融资产 | 440035854.23 |
| 股票投资 | 440035854.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 59629.09 |
| 应收申购款 | 7354.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 491368348.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5656418.66 |
| 应付赎回款 | 1349632.87 |
| 应付管理人报酬 | 493091.98 |
| 应付托管费 | 82181.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 486340.46 |
| 负债合计 | 8067665.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 755525123.18 |
| 所有者权益合计 | 483300682.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 491368348.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37180203.5 |
| 结算备付金 | 257418.29 |
| 存出保证金 | 159323.65 |
| 交易性金融资产 | 595833055.45 |
| 股票投资 | 595833055.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6577692.55 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 214321.27 |
| 应收申购款 | 5837.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 640227852.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 553548.15 |
| 应付管理人报酬 | 779343.16 |
| 应付托管费 | 129890.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 497683.23 |
| 负债合计 | 1960465.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 829912100.45 |
| 所有者权益合计 | 638267387.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 640227852.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53541536.22 |
| 结算备付金 | 697269.96 |
| 存出保证金 | 179251.08 |
| 交易性金融资产 | 692580526.1 |
| 股票投资 | 692580526.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12599.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 747011182.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 31.52 |
| 应付赎回款 | 1691181.02 |
| 应付管理人报酬 | 945920.46 |
| 应付托管费 | 157653.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 478738.35 |
| 负债合计 | 3273524.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 890139171.31 |
| 所有者权益合计 | 743737658.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 747011182.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65845321.03 |
| 结算备付金 | 194714.82 |
| 存出保证金 | 219383.96 |
| 交易性金融资产 | 881116553.49 |
| 股票投资 | 875499724.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5616829.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 166435.77 |
| 应收申购款 | 131050.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 947673459.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5550996.02 |
| 应付赎回款 | 1511383.68 |
| 应付管理人报酬 | 1082408.79 |
| 应付托管费 | 180401.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 620245.16 |
| 负债合计 | 8945450.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 966403220.65 |
| 所有者权益合计 | 938728008.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 947673459.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70315817.12 |
| 结算备付金 | 733574.94 |
| 存出保证金 | 359571.87 |
| 交易性金融资产 | 855044195.12 |
| 股票投资 | 855044195.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17883807.52 |
| 应收利息 | 16001.84 |
| 应收股利 | 2466.16 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 944355434.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24.66 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1192252.43 |
| 应付托管费 | 198708.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 2021749.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 995920829.43 |
| 所有者权益合计 | 942333684.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 944355434.57 |
