| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活C | 0.9221 | 0.99% |
| 诺德新生活A | 0.9232 | 0.98% |
| 诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
| 诺德中小盘混合 | 0.72 | 0.42% |
| 诺德新旺 | 1.0604 | 0.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.4174 | 1.53% |
| 诺德货币A | 0.3518 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -9.18% | -1.69% | -3.57% | -7.82% | 1.15% | -25.39% | -38.37% | -41.77% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
2236|4124 | 1024|4341 | 1294|4344 | 3473|4281 | 2261|4152 | 3187|3816 | 2465|3114 | 1098|2037 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
 中上 |
 落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.581 | 0.581 | -2.25% | |
| 2024-07-22 | 0.5944 | 0.5944 | 0.15% | |
| 2024-07-19 | 0.5935 | 0.5935 | 0.20% | |
| 2024-07-18 | 0.5923 | 0.5923 | 0.44% | |
| 2024-07-17 | 0.5897 | 0.5897 | -0.22% |
截至2024-06-30 诺德价值发现期末总份额为7.08亿份，相比减少0.25亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.27亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | 56.00 | 3498.04 | 8.51% |
| 002920 | 德赛西威 | 35.00 | 3076.43 | 7.48% |
| 002050 | 三花智控 | 159.00 | 3049.56 | 7.42% |
| 600233 | 圆通速递 | 189.00 | 2973.34 | 7.23% |
| 03690 | 美团-W | 26.00 | 2711.33 | 6.59% |
| 000568 | 泸州老窖 | 16.00 | 2375.68 | 5.78% |
| 002311 | 海大集团 | 47.00 | 2226.82 | 5.42% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 55.00 | 2096.95 | 5.10% |
| 09992 | 泡泡玛特 | 57.00 | 2017.01 | 4.91% |
| 02020 | 安踏体育 | 28.00 | 1928.95 | 4.69% |
