| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银金融地产ET… | 2.2974 | 1.13% |
| 国投金融地产ETF联… | 1.8282 | 1.07% |
| 国投瑞银中国价值发现… | 1.2 | 1.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4739 | 1.85% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4411 | 1.73% |
| 国投瑞银货币B | 0.3902 | 1.53% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4107 | 1.50% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4107 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -31.16% | -2.28% | -7.23% | -22.10% | -20.78% | -41.20% | -66.93% | -68.77% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
4049|4158 | 3387|4492 | 3980|4457 | 4294|4360 | 4146|4236 | 3882|3900 | 3210|3220 | 2136|2147 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.4849 | 0.4849 | -1.14% | |
| 2024-08-22 | 0.4905 | 0.4905 | -1.13% | |
| 2024-08-21 | 0.4961 | 0.4961 | 0.59% | |
| 2024-08-20 | 0.4932 | 0.4932 | -0.86% | |
| 2024-08-19 | 0.4975 | 0.4975 | 0.26% |
截至2024-06-30 国投瑞银产业趋势混合C期末总份额为15.19亿份，相比增加0.02亿份 (本季申购数为2.63亿份，赎回数为2.61亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 111.00 | 20084.52 | 9.88% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 490.00 | 19575.11 | 9.63% |
| 002850 | 科达利 | 239.00 | 18309.91 | 9.00% |
| 002709 | 天赐材料 | 958.00 | 16824.06 | 8.27% |
| 002738 | 中矿资源 | 597.00 | 16000.96 | 7.87% |
| 002756 | 永兴材料 | 439.00 | 15714.47 | 7.73% |
| 603659 | 璞泰来 | 931.00 | 13164.64 | 6.47% |
| 002466 | 天齐锂业 | 344.00 | 10310.99 | 5.07% |
| 002407 | 多氟多 | 690.00 | 8443.81 | 4.15% |
| 002176 | 江特电机 | 932.00 | 7596.67 | 3.74% |
