名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.7112 | 2.00% |
富国天时货币D | 0.7082 | 1.99% |
富国富钱包货币B | 0.5245 | 1.81% |
富国安益货币A | 0.4892 | 1.80% |
富国安益货币B | 0.4892 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -27923076.87 |
1.利息收入 | 131250.88 |
存款利息收入 | 131250.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16620978.29 |
股票投资收益 | -19208259.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2587281.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11456682.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23333.13 |
减:二、费用 | 2830160.42 |
1.管理人报酬 | 2288370.37 |
2.托管费 | 381395.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160394.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30753237.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30753237.29 |
一、收入: | -11610160.37 |
1.利息收入 | 66653.02 |
存款利息收入 | 66653.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6656738.47 |
股票投资收益 | -8393263.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1736524.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5028013.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7938.53 |
减:二、费用 | 1716263.63 |
1.管理人报酬 | 1401414.78 |
2.托管费 | 233569.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81279.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13326424.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13326424.0 |
一、收入: | -8568376.16 |
1.利息收入 | 724515.09 |
存款利息收入 | 461984.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10206853.95 |
股票投资收益 | -11979183.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1772329.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
683437.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
230525.31 |
减:二、费用 | 4870930.89 |
1.管理人报酬 | 4028272.05 |
2.托管费 | 671378.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 171280.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13439307.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13439307.05 |
一、收入: | 10348348.83 |
1.利息收入 | 619240.48 |
存款利息收入 | 356709.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14362018.6 |
股票投资收益 | -15868373.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1506355.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23986138.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
104988.71 |
减:二、费用 | 2842487.07 |
1.管理人报酬 | 2361662.87 |
2.托管费 | 393610.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87213.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7505861.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7505861.76 |