中欧稳宁9个月债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-638089.19元 |
| 本期利润 |
1786949.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-449112.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
69458739.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-619146.56元 |
| 本期利润 |
1736305.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-610338.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
97498871.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1560634.46元 |
| 本期利润 |
-5911410.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-719510.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
130980160.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1664561.21元 |
| 本期利润 |
-2087872.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
863119.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
259738652.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1216183.24元 |
| 本期利润 |
3963078.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2808509.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0092元 |
| 期末基金资产净值 |
313834611.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.33% |
