| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 13.19% | 86.9% | 0.34% | 5063.60 |
| 2024-03-31 | 10.44% | 88.65% | 1.13% | 5682.58 |
| 2023-12-31 | 10.24% | 104.25% | 0.46% | 6945.87 |
| 2023-09-30 | 12.27% | 109.44% | 1.07% | 7754.02 |
| 2023-06-30 | 12.58% | 109.99% | 0.46% | 9749.89 |
| 2023-03-31 | 7.66% | 111.31% | 0.88% | 11237.36 |
| 2022-12-31 | 9.76% | 122.68% | 1.0% | 13098.02 |
| 2022-09-30 | 9.73% | 120.9% | 1.48% | 16827.14 |
| 2022-06-30 | 13.34% | 115.33% | 4.39% | 25973.87 |
| 2022-03-31 | 13.52% | 98.13% | 1.2% | 31438.76 |
| 2021-12-31 | 11.81% | 98.15% | 1.31% | 31383.46 |
| 2021-09-30 | 9.2% | 94.83% | 1.5% | 17004.52 |
