中欧稳宁9个月债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
221333.85 |
| 存出保证金 |
19294.58 |
| 交易性金融资产 |
141397498.47 |
| 股票投资 |
12645478.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
128752019.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49298.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
804.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
142037308.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18008442.7 |
| 应付证券清算款 |
228480.19 |
| 应付赎回款 |
129759.72 |
| 应付管理人报酬 |
58343.9 |
| 应付托管费 |
10608.01 |
| 应付销售服务费 |
20895.75 |
| 应付税费 |
5348.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71963.76 |
| 负债合计 |
18533842.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121873727.06 |
| 所有者权益合计 |
123503466.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
142037308.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
664654.76 |
| 结算备付金 |
149294.09 |
| 存出保证金 |
22109.29 |
| 交易性金融资产 |
217021728.9 |
| 股票投资 |
22275640.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
194746088.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
338691.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
884.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
218197362.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40000209.57 |
| 应付证券清算款 |
704742.48 |
| 应付赎回款 |
158211.86 |
| 应付管理人报酬 |
82342.8 |
| 应付托管费 |
14971.41 |
| 应付销售服务费 |
28790.65 |
| 应付税费 |
10920.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133465.47 |
| 负债合计 |
41133654.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174934672.07 |
| 所有者权益合计 |
177063707.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
218197362.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2294189.68 |
| 结算备付金 |
216314.26 |
| 存出保证金 |
29362.6 |
| 交易性金融资产 |
331552545.58 |
| 股票投资 |
24422964.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
307129581.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
354380.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1899.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
334448692.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
83128053.23 |
| 应付证券清算款 |
249362.79 |
| 应付赎回款 |
319300.24 |
| 应付管理人报酬 |
119726.23 |
| 应付托管费 |
21768.4 |
| 应付销售服务费 |
40031.52 |
| 应付税费 |
14974.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211101.93 |
| 负债合计 |
84104319.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
251063464.47 |
| 所有者权益合计 |
250344373.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
334448692.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19865320.08 |
| 结算备付金 |
1203155.77 |
| 存出保证金 |
70632.37 |
| 交易性金融资产 |
617939732.2 |
| 股票投资 |
64045753.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
553893979.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1148993.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24932.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
640252766.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
143209188.95 |
| 应付证券清算款 |
13996028.56 |
| 应付赎回款 |
2209307.37 |
| 应付管理人报酬 |
230265.37 |
| 应付托管费 |
41866.47 |
| 应付销售服务费 |
78350.51 |
| 应付税费 |
53951.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159890.68 |
| 负债合计 |
159978849.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
470675013.22 |
| 所有者权益合计 |
480273916.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
640252766.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14274999.22 |
| 结算备付金 |
56615.58 |
| 存出保证金 |
121925.14 |
| 交易性金融资产 |
1200759510.74 |
| 股票投资 |
128950010.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1071809500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1170135.24 |
| 应收利息 |
16598533.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
132206.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1233113926.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
140102289.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
505750.19 |
| 应付托管费 |
91954.61 |
| 应付销售服务费 |
91611.98 |
| 应付税费 |
59825.41 |
| 应付利息 |
84755.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
141085569.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1065741004.29 |
| 所有者权益合计 |
1092028356.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1233113926.01 |
