| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6408138.08 |
| 1.利息收入 | 17053.81 |
| 存款利息收入 | 17053.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1859368.23 |
| 股票投资收益 | -5876120.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7315865.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 419622.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4531716.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2793169.77 |
| 1.管理人报酬 | 982756.83 |
| 2.托管费 | 178683.1 |
| 3.销售服务费 | 338058.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1082219.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1082219.33 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3614968.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3614968.31 |
| 一、收入： | 5174549.29 |
| 1.利息收入 | 11514.52 |
| 存款利息收入 | 11514.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
718247.02 |
| 股票投资收益 | -4181675.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4723185.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 176736.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4444787.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1716516.2 |
| 1.管理人报酬 | 582410.43 |
| 2.托管费 | 105892.77 |
| 3.销售服务费 | 198168.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 708424.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 708424.14 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3458033.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3458033.09 |
| 一、收入： | -13024799.84 |
| 1.利息收入 | 73047.9 |
| 存款利息收入 | 55482.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4252159.13 |
| 股票投资收益 | -23326514.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26312440.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1266233.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17350006.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7347432.11 |
| 1.管理人报酬 | 3112875.08 |
| 2.托管费 | 565977.3 |
| 3.销售服务费 | 843231.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2547870.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2547870.06 |
| 6.其他费用 | 227387.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20372231.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20372231.95 |
| 一、收入： | -8482167.58 |
| 1.利息收入 | 51230.51 |
| 存款利息收入 | 36850.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1401876.42 |
| 股票投资收益 | -16928613.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17826743.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 503747.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9935274.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4886777.72 |
| 1.管理人报酬 | 2172660.33 |
| 2.托管费 | 395029.19 |
| 3.销售服务费 | 526316.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1639067.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1639067.31 |
| 6.其他费用 | 117796.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13368945.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13368945.3 |
| 一、收入： | 28130856.15 |
| 1.利息收入 | 14311237.65 |
| 存款利息收入 | 184463.69 |
| 债券利息收入 | 13862058.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
394605.04 |
| 股票投资收益 | -2521939.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2611963.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 304580.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13425013.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5099333.16 |
| 1.管理人报酬 | 2824709.68 |
| 2.托管费 | 513583.61 |
| 3.销售服务费 | 308766.27 |
| 4.交易费用 | 228257.72 |
| 5.利息支出 | 1030684.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1030684.87 |
| 6.其他费用 | 159700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23031522.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23031522.99 |
