| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新沃通利纯债A | 1.0942 | 0.14% |
| 新沃通利纯债C | 1.0741 | 0.13% |
| 新沃创新领航混合C | 0.4826 | 0.10% |
| 新沃创新领航混合A | 0.4913 | 0.10% |
| 新沃安鑫87个月定开… | 1.007 | 0.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新沃通宝B | 0.3036 | 1.10% |
| 新沃通宝A | 0.238 | 0.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 15235370.0 |
| 股票投资 | 15235370.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3438.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16194260.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21159.37 |
| 应付管理人报酬 | 17274.68 |
| 应付托管费 | 2879.13 |
| 应付销售服务费 | 1197.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 28001.38 |
| 负债合计 | 70511.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29804746.07 |
| 所有者权益合计 | 16123748.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 16194260.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1312123.06 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 19582207.8 |
| 股票投资 | 19582207.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2236.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 27462.75 |
| 资产总计 | 20924029.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8704.67 |
| 应付管理人报酬 | 26720.35 |
| 应付托管费 | 4453.39 |
| 应付销售服务费 | 1403.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 13884.51 |
| 负债合计 | 55166.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30737997.45 |
| 所有者权益合计 | 20868863.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 20924029.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1573268.96 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 22438080.8 |
| 股票投资 | 22438080.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20772.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 24032121.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 31345.98 |
| 应付托管费 | 5224.34 |
| 应付销售服务费 | 1788.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 28000.0 |
| 负债合计 | 66359.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36760402.36 |
| 所有者权益合计 | 23965762.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 24032121.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2184955.95 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 33115333.39 |
| 股票投资 | 33115333.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2045.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 35302335.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17875.73 |
| 应付管理人报酬 | 42902.89 |
| 应付托管费 | 7150.5 |
| 应付销售服务费 | 3634.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 68062.91 |
| 负债合计 | 139626.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43047228.23 |
| 所有者权益合计 | 35162708.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 35302335.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4181441.14 |
| 结算备付金 | 14007909.34 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 33613054.73 |
| 股票投资 | 33613054.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 283.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2287.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51804975.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29567.98 |
| 应付管理人报酬 | 56543.29 |
| 应付托管费 | 9423.87 |
| 应付销售服务费 | 2283.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 152493.15 |
| 负债合计 | 250311.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52113713.26 |
| 所有者权益合计 | 51554664.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 51804975.92 |
