太平丰泰一年定开债券发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6589781.19元 |
| 本期利润 |
61962858.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15686432.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
2925684456.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1376003.09元 |
| 本期利润 |
73117637.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16895814.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0058元 |
| 期末基金资产净值 |
2936839211.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2594401.8元 |
| 本期利润 |
-100455886.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46276426.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0159元 |
| 期末基金资产净值 |
2863721573.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9841元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31010932.29元 |
| 本期利润 |
6136683.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46688348.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
2970314144.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59327385.76元 |
| 本期利润 |
97829430.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15677415.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
2964177460.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.36% |
