太平丰泰一年定开债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
15282373.89 |
| 存出保证金 |
279005.17 |
| 交易性金融资产 |
5110082285.43 |
| 股票投资 |
445520003.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4594140515.59 |
| 资产支持证券投资 |
70421766.58 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3300922.2 |
| 应收证券清算款 |
63561852.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
94045.13 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5200635969.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2212105622.38 |
| 应付证券清算款 |
60995543.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
864216.8 |
| 应付托管费 |
197535.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
77194.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
711399.97 |
| 负债合计 |
2274951512.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2909998024.75 |
| 所有者权益合计 |
2925684456.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
5200635969.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5930475.7 |
| 结算备付金 |
17666819.02 |
| 存出保证金 |
180170.33 |
| 交易性金融资产 |
4340325011.65 |
| 股票投资 |
496330664.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3798695487.89 |
| 资产支持证券投资 |
45298858.77 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10002593.14 |
| 应收证券清算款 |
51133993.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3775957.05 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4429015020.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1437814941.64 |
| 应付证券清算款 |
52504907.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
845127.47 |
| 应付托管费 |
193171.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
40295.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
777365.57 |
| 负债合计 |
1492175809.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2909998000.0 |
| 所有者权益合计 |
2936839211.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
4429015020.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15529933.6 |
| 结算备付金 |
19197737.03 |
| 存出保证金 |
211713.93 |
| 交易性金融资产 |
4856159357.64 |
| 股票投资 |
482683119.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4258621766.99 |
| 资产支持证券投资 |
114854471.65 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2092967.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
88045.56 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4893279755.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2027816596.57 |
| 应付证券清算款 |
37141.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
852601.35 |
| 应付托管费 |
194880.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
57362.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
599600.09 |
| 负债合计 |
2029558182.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2909998000.0 |
| 所有者权益合计 |
2863721573.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
4893279755.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36968668.73 |
| 结算备付金 |
16947937.75 |
| 存出保证金 |
997283.87 |
| 交易性金融资产 |
3916428587.51 |
| 股票投资 |
481846454.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3196504384.71 |
| 资产支持证券投资 |
238077748.19 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
12272422.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3740401.61 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4002355302.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1016688342.84 |
| 应付证券清算款 |
13641796.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
846466.75 |
| 应付托管费 |
193478.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
91776.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
579297.27 |
| 负债合计 |
1032041157.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2909998000.0 |
| 所有者权益合计 |
2970314144.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
4002355302.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7842272.34 |
| 结算备付金 |
25948780.99 |
| 存出保证金 |
1105055.2 |
| 交易性金融资产 |
5267138003.92 |
| 股票投资 |
427195034.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4562070969.49 |
| 资产支持证券投资 |
277872000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
185277444.78 |
| 应收利息 |
71826177.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5567137734.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2414133351.88 |
| 应付证券清算款 |
187056018.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
884895.52 |
| 应付托管费 |
202261.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
77903.68 |
| 应付利息 |
13444.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162000.0 |
| 负债合计 |
2602960274.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2909998000.0 |
| 所有者权益合计 |
2964177460.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
5567137734.57 |
