| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9337 | 2.22% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8608 | 1.33% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8570 | 1.32% |
| 摩根尚睿混合(FOF)A | 1.0653 | 1.24% |
| 摩根尚睿混合(FOF)C | 1.0508 | 1.22% |
| 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A | 1.1117 | 1.18% |
| 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C | 1.0970 | 1.18% |
| 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A | 0.8855 | 1.13% |
| 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 0.7282 | 1.12% |
| 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 0.7204 | 1.12% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平福安稳健养老一年… | 1.0139 | 0.43% |
| 太平福安稳健养老一年… | 1.0131 | 0.43% |
| 太平恒久纯债 | 1.0415 | 0.02% |
| 太平恒泽63个月定开 | 1.0434 | 0.02% |
| 太平恒兴纯债 | 1.0385 | 0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.4026 | 2.00% |
| 太平日日鑫A | 0.337 | 1.75% |
| 太平日日金货币B | 0.3701 | 1.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.00% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.01% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.9618 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 11327.04 | -7324.43 | -64.66% | 11371.12 | 100.39% | 1372.11 | 12.11% |
| 2023-06-30 | 9887.47 | -4299.65 | -43.49% | 5949.65 | 60.17% | 584.65 | 5.91% |
| 2022-12-31 | -5488.31 | -9101.26 | 165.83% | 11522.95 | -209.95% | 1536.55 | -28.00% |
| 2022-06-30 | 3139.48 | -4896.28 | -155.96% | 9104.05 | 289.99% | 892.95 | 28.44% |
| 2021-12-31 | 12010.22 | -70.78 | -0.59% | 2003.73 | 16.68% | 34.56 | 0.29% |
