名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9337 | 2.22% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8608 | 1.33% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8570 | 1.32% |
摩根尚睿混合(FOF)A | 1.0653 | 1.24% |
摩根尚睿混合(FOF)C | 1.0508 | 1.22% |
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A | 1.1117 | 1.18% |
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C | 1.0970 | 1.18% |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A | 0.8855 | 1.13% |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 0.7282 | 1.12% |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 0.7204 | 1.12% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
太平福安稳健养老一年… | 1.0139 | 0.43% |
太平福安稳健养老一年… | 1.0131 | 0.43% |
太平恒久纯债 | 1.0415 | 0.02% |
太平恒泽63个月定开 | 1.0434 | 0.02% |
太平恒兴纯债 | 1.0385 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
太平日日鑫B | 0.4026 | 2.00% |
太平日日鑫A | 0.337 | 1.75% |
太平日日金货币B | 0.3701 | 1.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.00% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.01% | |
兴全有机增长混合 | -0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.9618 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 5130.75 | 1025.24 | 19.98% | 234.34 | 4.57% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 2575.71 | 507.78 | 19.71% | 116.06 | 4.51% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 4557.28 | 1021.00 | 22.40% | 233.37 | 5.12% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 2525.81 | 508.10 | 20.12% | 116.14 | 4.60% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2227.28 | 537.10 | 24.11% | 122.77 | 5.51% | 99.84 | 4.48% | -- | -- |