名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9337 | 2.22% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8608 | 1.33% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8570 | 1.32% |
摩根尚睿混合(FOF)A | 1.0653 | 1.24% |
摩根尚睿混合(FOF)C | 1.0508 | 1.22% |
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A | 1.1117 | 1.18% |
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C | 1.0970 | 1.18% |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A | 0.8855 | 1.13% |
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 1.1740 | 1.12% |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 0.8909 | 1.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
太平福安稳健养老一年… | 1.0139 | 0.43% |
太平福安稳健养老一年… | 1.0131 | 0.43% |
太平恒久纯债 | 1.0415 | 0.02% |
太平恒泽63个月定开 | 1.0434 | 0.02% |
太平恒兴纯债 | 1.0385 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
太平日日鑫B | 0.4026 | 2.00% |
太平日日鑫A | 0.337 | 1.75% |
太平日日金货币B | 0.3701 | 1.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.00% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.01% | |
兴全有机增长混合 | -0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.9618 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.44% | 0.48% | -0.18% | 2.26% | 3.44% | 3.05% | 1.89% | 5.58% |
沪深300 | 2.22% | -0.97% | -4.79% | -1.17% | 3.76% | -9.98% | -22.11% | -34.09% |
同类平均[债券型] | 1.54% | -0.04% | -0.44% | 0.98% | 1.54% | 0.23% | -1.27% | 2.24% |
同类排名[债券型] |
162|1106 | 24|1208 | 561|1192 | 91|1164 | 162|1106 | 229|1018 | 231|822 | 172|652 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-06-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-06-30 | 1.04 | 1.055 | 0.01% | |
2024-06-28 | 1.0399 | 1.0549 | 0.25% | |
2024-06-27 | 1.0373 | 1.0523 | -0.17% | |
2024-06-26 | 1.0391 | 1.0541 | 0.51% | |
2024-06-25 | 1.0338 | 1.0488 | 0.32% |
截至2024-03-31 太平丰泰一年定开债券发起式期末总份额为29.10亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601233 | 桐昆股份 | 257.00 | 3538.19 | 1.20% |
06862 | 海底捞 | 171.00 | 2737.65 | 0.92% |
601088 | 中国神华 | 9.00 | 382.30 | 0.13% |
00552 | 中国通信服务 | 350.00 | 1158.12 | 0.39% |
601336 | 新华保险 | 47.00 | 1428.08 | 0.48% |
01336 | 新华保险 | 20.00 | 251.30 | 0.08% |
600502 | 安徽建工 | 297.00 | 1442.10 | 0.49% |
01816 | 中广核电力 | 675.00 | 1420.92 | 0.48% |
605196 | 华通线缆 | 128.00 | 1406.88 | 0.48% |
000063 | 中兴通讯 | 50.00 | 1406.50 | 0.48% |