景顺长城安益回报一年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
474533.3元 |
| 本期利润 |
718662.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
394426.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0263元 |
| 期末基金资产净值 |
15387104.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
357200.83元 |
| 本期利润 |
585418.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
535172.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0251元 |
| 期末基金资产净值 |
21855216.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1761308.49元 |
| 本期利润 |
415406.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
669469.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.015元 |
| 期末基金资产净值 |
45333763.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1453523.82元 |
| 本期利润 |
2468319.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2160334.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0225元 |
| 期末基金资产净值 |
99751648.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1580354.45元 |
| 本期利润 |
2203577.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1580379.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0116元 |
| 期末基金资产净值 |
138967665.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.61% |
