名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城国证新能源车… | 0.4118 | 1.98% |
景顺长城国证新能源车… | 0.4613 | 1.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景益货币B | 0.5491 | 1.92% |
景顺长城景丰货币B | 0.4396 | 1.75% |
景顺长城景益货币A | 0.4837 | 1.68% |
景顺长城货币B | 0.5312 | 1.58% |
景顺长城景丰货币E | 0.3733 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 31198480.12 |
1.利息收入 | 251072.31 |
存款利息收入 | 113098.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27434878.93 |
股票投资收益 | 2892883.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16520101.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8021894.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3512528.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9249447.8 |
1.管理人报酬 | 6412163.29 |
2.托管费 | 1202280.57 |
3.销售服务费 | 101651.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1237987.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1237987.99 |
6.其他费用 | 266209.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21949032.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21949032.32 |
一、收入: | 21803677.52 |
1.利息收入 | 174406.98 |
存款利息收入 | 60756.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17864170.82 |
股票投资收益 | 1811279.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11259232.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4793658.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3765099.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5066271.91 |
1.管理人报酬 | 3846084.57 |
2.托管费 | 721140.85 |
3.销售服务费 | 65419.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 277092.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 277092.67 |
6.其他费用 | 138875.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16737405.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16737405.61 |
一、收入: | 42591593.45 |
1.利息收入 | 3516153.7 |
存款利息收入 | 1978561.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
72522647.5 |
股票投资收益 | -8014400.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 57370094.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23166953.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33447207.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 24089057.25 |
1.管理人报酬 | 19117725.86 |
2.托管费 | 3584573.62 |
3.销售服务费 | 399354.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 578838.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 578838.44 |
6.其他费用 | 294955.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18502536.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18502536.2 |
一、收入: | 77741990.22 |
1.利息收入 | 2624330.77 |
存款利息收入 | 1654622.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
54705297.8 |
股票投资收益 | -3824508.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 42353991.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16175814.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20412361.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16400946.21 |
1.管理人报酬 | 12994160.09 |
2.托管费 | 2436405.0 |
3.销售服务费 | 270714.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 474307.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 474307.29 |
6.其他费用 | 145597.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
61341044.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
61341044.01 |
一、收入: | 79355251.32 |
1.利息收入 | 46700323.47 |
存款利息收入 | 933054.88 |
债券利息收入 | 43492446.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17651147.67 |
股票投资收益 | 12894168.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2722696.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2034282.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15003780.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 19510544.34 |
1.管理人报酬 | 14257592.08 |
2.托管费 | 2673298.52 |
3.销售服务费 | 296465.53 |
4.交易费用 | 1372043.9 |
5.利息支出 | 625220.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 625220.85 |
6.其他费用 | 195976.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
59844706.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
59844706.98 |