景顺长城安益回报一年持有期混合A(012138)收益分配_基金档案

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日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.1517	3.24%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.1471	3.23%
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	1.4272	2.79%
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	1.4186	2.79%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	1.3992	2.50%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.4089	2.50%
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币	2.3050	2.35%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	1.1030	2.34%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0998	2.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)	1.6931	2.30%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
景顺长城中证消费电子…	0.64	3.61%
景顺长城景颐增利债券…	0.988	3.13%
景顺长城景颐增利债券…	1.001	3.09%
景顺长城全球半导体芯…	1.4272	2.79%
景顺长城全球半导体芯…	1.4186	2.79%
名称	万份收益	7日年化
景顺长城景丰货币B	0.4389	1.97%
景顺长城景丰货币E	0.3783	1.76%
景顺长城货币B	0.4504	1.75%
景顺长城景丰货币A	0.373	1.74%
景顺长城景益货币B	0.4558	1.68%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-2.83%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-2.87%
兴全有机增长混合	-2.15%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4528

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

景顺长城安益回报一年持有期混合A收益分配

（单位：元）

一、收入：	31198480.12
1.利息收入	251072.31
存款利息收入	113098.36
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	27434878.93
股票投资收益	2892883.46
基金投资收益	--
债券投资收益	16520101.47
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	8021894.0
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	3512528.88
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	9249447.8
1.管理人报酬	6412163.29
2.托管费	1202280.57
3.销售服务费	101651.23
4.交易费用	--
5.利息支出	1237987.99
其中：卖出回购金融资产支出	1237987.99
6.其他费用	266209.8
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	21949032.32
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	21949032.32
一、收入：	21803677.52
1.利息收入	174406.98
存款利息收入	60756.44
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	17864170.82
股票投资收益	1811279.78
基金投资收益	--
债券投资收益	11259232.43
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	4793658.61
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	3765099.72
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	5066271.91
1.管理人报酬	3846084.57
2.托管费	721140.85
3.销售服务费	65419.92
4.交易费用	--
5.利息支出	277092.67
其中：卖出回购金融资产支出	277092.67
6.其他费用	138875.3
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	16737405.61
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	16737405.61
一、收入：	42591593.45
1.利息收入	3516153.7
存款利息收入	1978561.45
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	72522647.5
股票投资收益	-8014400.53
基金投资收益	--
债券投资收益	57370094.99
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	23166953.04
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-33447207.75
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	24089057.25
1.管理人报酬	19117725.86
2.托管费	3584573.62
3.销售服务费	399354.17
4.交易费用	--
5.利息支出	578838.44
其中：卖出回购金融资产支出	578838.44
6.其他费用	294955.85
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	18502536.2
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	18502536.2
一、收入：	77741990.22
1.利息收入	2624330.77
存款利息收入	1654622.27
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	54705297.8
股票投资收益	-3824508.23
基金投资收益	--
债券投资收益	42353991.74
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	16175814.29
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	20412361.65
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	16400946.21
1.管理人报酬	12994160.09
2.托管费	2436405.0
3.销售服务费	270714.09
4.交易费用	--
5.利息支出	474307.29
其中：卖出回购金融资产支出	474307.29
6.其他费用	145597.07
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	61341044.01
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	61341044.01
一、收入：	79355251.32
1.利息收入	46700323.47
存款利息收入	933054.88
债券利息收入	43492446.11
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	17651147.67
股票投资收益	12894168.7
基金投资收益	--
债券投资收益	2722696.9
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	2034282.07
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	15003780.18
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	19510544.34
1.管理人报酬	14257592.08
2.托管费	2673298.52
3.销售服务费	296465.53
4.交易费用	1372043.9
5.利息支出	625220.85
其中：卖出回购金融资产支出	625220.85
6.其他费用	195976.63
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	59844706.98
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	59844706.98