名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城中证港股通科… | 0.4339 | 2.02% |
景顺长城中证港股通科… | 0.8777 | 1.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 1.1394 | 2.61% |
景顺长城景丰货币E | 1.0779 | 2.41% |
景顺长城景丰货币A | 1.0751 | 2.37% |
景顺长城货币B | 0.4522 | 1.75% |
景顺长城景益货币B | 0.4563 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.57% | -1.84% | -2.02% | 0.38% | 6.65% | 3.49% | 6.33% | 8.21% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | 0.73% | -0.70% | -0.88% | -0.34% | 2.77% | -1.13% | -2.41% | -2.10% |
同类排名[混合型] |
88|1335 | 1267|1360 | 1191|1364 | 393|1359 | 59|1342 | 107|1286 | 54|1145 | 51|792 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.0842 | 1.0842 | -0.88% | |
2024-07-22 | 1.0938 | 1.0938 | -0.29% | |
2024-07-19 | 1.097 | 1.097 | -0.40% | |
2024-07-18 | 1.1014 | 1.1014 | 0.20% | |
2024-07-17 | 1.0992 | 1.0992 | -0.48% |
截至2024-06-30 景顺长城安益回报一年持有期混合A期末总份额为3.64亿份,相比减少0.70亿份 (本季申购数为0.14亿份,赎回数为0.83亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00883 | 中国海洋石油 | 101.00 | 2073.02 | 5.01% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1350.00 | 3.26% |
00700 | 腾讯控股 | 2.00 | 924.48 | 2.23% |
601225 | 陕西煤业 | 28.00 | 739.34 | 1.79% |
01898 | 中煤能源 | 88.00 | 739.14 | 1.79% |
000858 | 五粮液 | 3.00 | 435.50 | 1.05% |
600489 | 中金黄金 | 26.00 | 399.16 | 0.96% |
000630 | 铜陵有色 | 101.00 | 367.10 | 0.89% |
600961 | 株冶集团 | 38.00 | 365.52 | 0.88% |
601899 | 紫金矿业 | 20.00 | 354.21 | 0.86% |