| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城中证港股通科… | 0.4339 | 2.02% |
| 景顺长城中证港股通科… | 0.8777 | 1.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 1.1394 | 2.61% |
| 景顺长城景丰货币E | 1.0779 | 2.41% |
| 景顺长城景丰货币A | 1.0751 | 2.37% |
| 景顺长城货币B | 0.4522 | 1.75% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4563 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 6.62% | -1.24% | -2.31% | 2.01% | 10.22% | 5.46% | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | 1.23% | -0.16% | -0.39% | 0.04% | 3.47% | -0.64% | -1.92% | -1.82% |
| 同类排名[混合型] |
30|1335 | 1309|1360 | 1310|1364 | 68|1359 | 21|1339 | 59|1286 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.0793 | 1.0793 | -0.36% | |
| 2024-07-19 | 1.0832 | 1.0832 | -0.63% | |
| 2024-07-18 | 1.0901 | 1.0901 | 0.50% | |
| 2024-07-17 | 1.0847 | 1.0847 | -0.80% | |
| 2024-07-16 | 1.0934 | 1.0934 | 0.05% |
截至2024-06-30 景顺长城安瑞混合A期末总份额为0.38亿份，相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为0.13亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 01898 | 中煤能源 | 52.00 | 439.49 | 5.26% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 19.00 | 396.61 | 4.74% |
| 601225 | 陕西煤业 | 13.00 | 340.94 | 4.08% |
| 000858 | 五粮液 | 1.00 | 145.97 | 1.75% |
| 601899 | 紫金矿业 | 7.00 | 135.82 | 1.62% |
| 00525 | 广深铁路股份 | 69.00 | 133.51 | 1.60% |
| 01208 | 五矿资源 | 48.00 | 132.73 | 1.59% |
| 00753 | 中国国航 | 37.00 | 123.91 | 1.48% |
| 600489 | 中金黄金 | 7.00 | 116.33 | 1.39% |
| 600961 | 株冶集团 | 11.00 | 106.86 | 1.28% |
