景顺长城景泰鑫利纯债债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
622983195.33 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
622983195.33 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
89925692.68 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
716751414.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
182121.17 |
应付托管费 |
60707.05 |
应付销售服务费 |
114.9 |
应付税费 |
14708.09 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
195082.81 |
负债合计 |
452734.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
627577680.0 |
所有者权益合计 |
716298680.13 |
负债和所有者权益合计 |
716751414.15 |
资产: |
银行存款 |
1154167.7 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
611396396.41 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
611396396.41 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
145063715.25 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
757614279.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
49003259.28 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
174540.44 |
应付托管费 |
58180.13 |
应付销售服务费 |
82.99 |
应付税费 |
59829.79 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
157787.43 |
负债合计 |
49453680.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
627020479.4 |
所有者权益合计 |
708160599.3 |
负债和所有者权益合计 |
757614279.36 |
资产: |
银行存款 |
1479515.18 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
899099083.3 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
899099083.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
900578598.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
170131959.45 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
185690.11 |
应付托管费 |
61896.68 |
应付销售服务费 |
39.53 |
应付税费 |
41026.73 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
81260.02 |
负债合计 |
170501872.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
627270814.92 |
所有者权益合计 |
730076725.96 |
负债和所有者权益合计 |
900578598.48 |
资产: |
银行存款 |
1692876.81 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
925215988.22 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
925215988.22 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
926908865.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
171043071.7 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
338506.74 |
应付管理人报酬 |
186346.38 |
应付托管费 |
62115.45 |
应付销售服务费 |
175.1 |
应付税费 |
97742.99 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
115058.77 |
负债合计 |
171843017.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
654112383.17 |
所有者权益合计 |
755065847.9 |
负债和所有者权益合计 |
926908865.03 |
资产: |
银行存款 |
615342.15 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
765812047.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
765812047.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
10745816.21 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
777173205.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
64043703.93 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
181276.26 |
应付托管费 |
60425.42 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
66101.57 |
应付利息 |
3583.28 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
179000.0 |
负债合计 |
64549613.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
626470279.76 |
所有者权益合计 |
712623591.54 |
负债和所有者权益合计 |
777173205.36 |
资产: |
银行存款 |
1177074.62 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
805.05 |
交易性金融资产 |
700636027.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
700636027.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3619537.37 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
2424.35 |
资产总计 |
705435868.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3039878.48 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
182901.98 |
应付托管费 |
60967.3 |
应付销售服务费 |
16221.93 |
应付税费 |
29117.77 |
应付利息 |
537.96 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
52675.78 |
负债合计 |
3392982.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
626632610.2 |
所有者权益合计 |
702042886.05 |
负债和所有者权益合计 |
705435868.39 |