| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.4186 | 2.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4389 | 1.97% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3783 | 1.76% |
| 景顺长城货币B | 0.4504 | 1.75% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.373 | 1.74% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4558 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 20915051.36 |
| 1.利息收入 | 1362679.5 |
| 存款利息收入 | 30096.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21500352.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21500352.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1947980.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3722663.97 |
| 1.管理人报酬 | 2160333.95 |
| 2.托管费 | 720111.21 |
| 3.销售服务费 | 1015.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 563165.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 563165.08 |
| 6.其他费用 | 229502.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17192387.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17192387.39 |
| 一、收入： | 11833981.62 |
| 1.利息收入 | 362864.15 |
| 存款利息收入 | 16554.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11650771.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11650771.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-179654.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2122564.04 |
| 1.管理人报酬 | 1083998.28 |
| 2.托管费 | 361332.71 |
| 3.销售服务费 | 533.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 532472.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 532472.64 |
| 6.其他费用 | 112193.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9711417.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9711417.58 |
| 一、收入： | 23360414.36 |
| 1.利息收入 | 13275.9 |
| 存款利息收入 | 13275.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26280182.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26280182.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2933097.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53.63 |
| 减：二、费用 | 6441767.12 |
| 1.管理人报酬 | 2219182.77 |
| 2.托管费 | 739727.56 |
| 3.销售服务费 | 1026.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3186433.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3186433.45 |
| 6.其他费用 | 220010.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16918647.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16918647.24 |
| 一、收入： | 14575649.61 |
| 1.利息收入 | 7497.92 |
| 存款利息收入 | 7497.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15266563.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15266563.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-698419.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8.19 |
| 减：二、费用 | 3725963.11 |
| 1.管理人报酬 | 1105194.51 |
| 2.托管费 | 368398.16 |
| 3.销售服务费 | 663.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2100969.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2100969.98 |
| 6.其他费用 | 105798.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10849686.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10849686.5 |
| 一、收入： | 15473363.95 |
| 1.利息收入 | 12297061.62 |
| 存款利息收入 | 111263.48 |
| 债券利息收入 | 11864321.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1542477.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1542477.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4682518.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36261.36 |
| 减：二、费用 | 2633411.42 |
| 1.管理人报酬 | 1340161.29 |
| 2.托管费 | 446720.36 |
| 3.销售服务费 | 16222.95 |
| 4.交易费用 | 12325.58 |
| 5.利息支出 | 575560.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 575560.96 |
| 6.其他费用 | 205291.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12839952.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12839952.53 |
| 一、收入： | 2533774.45 |
| 1.利息收入 | 2447372.13 |
| 存款利息收入 | 107117.42 |
| 债券利息收入 | 2034287.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1101818.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1101818.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1186069.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2151.63 |
| 减：二、费用 | 457034.63 |
| 1.管理人报酬 | 269868.29 |
| 2.托管费 | 89956.05 |
| 3.销售服务费 | 16222.95 |
| 4.交易费用 | 10100.58 |
| 5.利息支出 | 2603.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2603.72 |
| 6.其他费用 | 63859.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2076739.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2076739.82 |
