中银嘉享3个月定期开放债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25974803.46元 |
| 本期利润 |
31093618.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36047314.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0363元 |
| 期末基金资产净值 |
1030051999.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0363元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9619288.25元 |
| 本期利润 |
16770005.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21725136.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0219元 |
| 期末基金资产净值 |
1015785586.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0219元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34118696.42元 |
| 本期利润 |
24971779.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7770447.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0129元 |
| 期末基金资产净值 |
608184444.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24049421.41元 |
| 本期利润 |
17216212.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7073195.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0108元 |
| 期末基金资产净值 |
659683653.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40300986.8元 |
| 本期利润 |
49666478.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22551430.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0113元 |
| 期末基金资产净值 |
2039264201.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.73% |
