名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰保兴策略精选A | 0.7941 | 0.48% |
华泰保兴策略精选C | 0.7823 | 0.48% |
华泰保兴鑫成优选混合… | 0.7262 | 0.47% |
华泰保兴鑫成优选混合… | 0.7197 | 0.46% |
华泰保兴吉年盈混合A | 0.5701 | 0.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰保兴货币B | 0.7472 | 1.92% |
华泰保兴货币C | 0.7474 | 1.92% |
华泰保兴货币A | 0.6818 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 50069321.0 |
股票投资 | 50069321.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1768.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 57073880.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3111.81 |
应付管理人报酬 | 63279.39 |
应付托管费 | 7909.92 |
应付销售服务费 | 1109.52 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 165000.0 |
负债合计 | 240410.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 80255710.2 |
所有者权益合计 | 56833469.68 |
负债和所有者权益合计 | 57073880.32 |
资产: | |
银行存款 | 7452151.72 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 83933353.86 |
股票投资 | 83760332.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 173021.61 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 50344.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 91435849.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 87391.44 |
应付管理人报酬 | 110695.63 |
应付托管费 | 11069.55 |
应付销售服务费 | 1309.82 |
应付税费 | 0.64 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 81822.86 |
负债合计 | 292289.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 114789021.82 |
所有者权益合计 | 91143559.87 |
负债和所有者权益合计 | 91435849.81 |
资产: | |
银行存款 | 16361689.71 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 72095569.7 |
股票投资 | 72095569.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1381.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 88458641.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 178408.56 |
应付管理人报酬 | 113762.31 |
应付托管费 | 11376.22 |
应付销售服务费 | 1469.58 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180010.17 |
负债合计 | 485026.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 116731165.13 |
所有者权益合计 | 87973614.18 |
负债和所有者权益合计 | 88458641.02 |
资产: | |
银行存款 | 12805758.61 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 120351717.99 |
股票投资 | 120197611.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 154106.72 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1938.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 5318.2 |
资产总计 | 133164733.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5136590.78 |
应付管理人报酬 | 174559.53 |
应付托管费 | 17455.92 |
应付销售服务费 | 5513.54 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 93082.08 |
负债合计 | 5427201.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 136554146.74 |
所有者权益合计 | 127737531.18 |
负债和所有者权益合计 | 133164733.03 |