名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰保兴策略精选A | 0.7941 | 0.48% |
华泰保兴策略精选C | 0.7823 | 0.48% |
华泰保兴鑫成优选混合… | 0.7262 | 0.47% |
华泰保兴鑫成优选混合… | 0.7197 | 0.46% |
华泰保兴吉年盈混合A | 0.5701 | 0.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰保兴货币B | 0.7472 | 1.92% |
华泰保兴货币C | 0.7474 | 1.92% |
华泰保兴货币A | 0.6818 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.39% | 0.09% | 0.40% | -3.53% | -0.68% | 6.05% | -23.31% | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
同类排名[混合型] |
221|4158 | 588|4492 | 84|4457 | 288|4360 | 892|4236 | 91|3900 | 740|3220 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.7467 | 0.7467 | 0.08% | |
2024-08-22 | 0.7461 | 0.7461 | 0.20% | |
2024-08-21 | 0.7446 | 0.7446 | -0.53% | |
2024-08-20 | 0.7486 | 0.7486 | -0.65% | |
2024-08-19 | 0.7535 | 0.7535 | 1.01% |
截至2024-06-30 华泰保兴价值成长A期末总份额为0.89亿份,相比增加0.19亿份 (本季申购数为0.20亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600177 | 雅戈尔 | 23.00 | 166.89 | 2.30% |
601006 | 大秦铁路 | 20.00 | 146.35 | 2.02% |
600282 | 南钢股份 | 27.00 | 138.00 | 1.90% |
000429 | 粤高速A | 13.00 | 135.43 | 1.87% |
600782 | 新钢股份 | 38.00 | 128.82 | 1.78% |
600236 | 桂冠电力 | 15.00 | 122.26 | 1.69% |
000895 | 双汇发展 | 5.00 | 120.75 | 1.67% |
603393 | 新天然气 | 3.00 | 120.55 | 1.66% |
601009 | 南京银行 | 11.00 | 118.55 | 1.64% |
601169 | 北京银行 | 18.00 | 109.62 | 1.51% |