景顺长城先进智造混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14403268.12元 |
| 本期利润 |
-5433859.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-54249976.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2859元 |
| 期末基金资产净值 |
135471929.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.714元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26206.48元 |
| 本期利润 |
16505332.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0865元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36683957.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1982元 |
| 期末基金资产净值 |
153526178.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36280253.91元 |
| 本期利润 |
-55237094.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2628元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-50308428.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2544元 |
| 期末基金资产净值 |
147421555.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7455元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32685488.64元 |
| 本期利润 |
-32294789.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37627522.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1793元 |
| 期末基金资产净值 |
180489446.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8602元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7861259.85元 |
| 本期利润 |
-664496.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7538375.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0323元 |
| 期末基金资产净值 |
231552767.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.69% |
