名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.34444317 | 3.52% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.345 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.3365 | 3.48% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.4468 | 1.88% |
景顺长城景丰货币E | 0.382 | 1.66% |
景顺长城景丰货币A | 0.3817 | 1.64% |
景顺长城景益货币B | 0.448 | 1.64% |
景顺长城货币B | 0.4416 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -28019283.36 |
1.利息收入 | 535714.15 |
存款利息收入 | 508334.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-148696076.21 |
股票投资收益 | -169197723.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6895654.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13605992.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
120120604.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20474.37 |
减:二、费用 | 33574223.37 |
1.管理人报酬 | 28052640.47 |
2.托管费 | 4675440.25 |
3.销售服务费 | 594363.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 251740.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-61593506.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-61593506.73 |
一、收入: | 248157082.58 |
1.利息收入 | 291482.89 |
存款利息收入 | 264103.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22649927.56 |
股票投资收益 | 7120862.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3788598.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11740466.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
225201104.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14567.55 |
减:二、费用 | 19038450.03 |
1.管理人报酬 | 15952017.1 |
2.托管费 | 2658669.52 |
3.销售服务费 | 307160.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120566.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
229118632.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
229118632.55 |
一、收入: | -667822630.36 |
1.利息收入 | 745206.73 |
存款利息收入 | 581544.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-428524188.39 |
股票投资收益 | -440742690.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4405232.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7813269.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-240239908.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
196259.61 |
减:二、费用 | 41189917.24 |
1.管理人报酬 | 34509527.15 |
2.托管费 | 5751587.86 |
3.销售服务费 | 685936.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 242850.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-709012547.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-709012547.6 |
一、收入: | -377473549.38 |
1.利息收入 | 416124.26 |
存款利息收入 | 309134.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-403050741.47 |
股票投资收益 | -412464141.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2284383.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7129016.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24988112.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
172955.28 |
减:二、费用 | 21020987.97 |
1.管理人报酬 | 17606440.14 |
2.托管费 | 2934406.69 |
3.销售服务费 | 357899.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122236.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-398494537.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-398494537.35 |
一、收入: | 28649351.31 |
1.利息收入 | 3421494.76 |
存款利息收入 | 1348736.85 |
债券利息收入 | 343843.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-62172264.61 |
股票投资收益 | -62588348.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 416083.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
86673399.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
726721.44 |
减:二、费用 | 36963832.94 |
1.管理人报酬 | 16720630.19 |
2.托管费 | 2786771.71 |
3.销售服务费 | 359991.89 |
4.交易费用 | 16944139.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 152300.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8314481.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8314481.63 |