| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城中证芯片产业… | 0.881 | 3.07% |
| 景顺长城研究精选股票… | 1.355 | 2.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 1.6586 | 2.40% |
| 景顺长城景丰货币E | 1.5927 | 2.18% |
| 景顺长城景丰货币A | 1.5928 | 2.16% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4539 | 1.69% |
| 景顺长城货币B | 0.4517 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -167310842.94元 |
| 本期利润 | -56159646.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -624224512.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2792元 |
| 期末基金资产净值 | 1611700994.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7208元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3891321.49元 |
| 本期利润 | 212613299.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0873元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -455224801.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1924元 |
| 期末基金资产净值 | 1977281593.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8356元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -432492385.38元 |
| 本期利润 | -653775453.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2509元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -624173853.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2504元 |
| 期末基金资产净值 | 1868778274.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7496元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -390797161.26元 |
| 本期利润 | -366199747.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1372元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -460365304.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1767元 |
| 期末基金资产净值 | 2249234744.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8632元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -87126621.5元 |
| 本期利润 | -7649984.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -84833349.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.031元 |
| 期末基金资产净值 | 2725272583.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9945元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.55% |
