汇添富彭博政金债1-3年C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2954.07元 |
| 本期利润 |
3984.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2202.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0192元 |
| 期末基金资产净值 |
117465.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1452.98元 |
| 本期利润 |
2512.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1687.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0127元 |
| 期末基金资产净值 |
135305.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3016.37元 |
| 本期利润 |
1997.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1385.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0096元 |
| 期末基金资产净值 |
146060.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1547.57元 |
| 本期利润 |
1272.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
767.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0091元 |
| 期末基金资产净值 |
84800.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
479.5元 |
| 本期利润 |
785.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
479.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0057元 |
| 期末基金资产净值 |
84787.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.94% |
