汇添富彭博政金债1-3年C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2782471597.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2782471597.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2793550454.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
525358192.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
287801.17 |
| 应付托管费 |
95933.72 |
| 应付销售服务费 |
10.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242438.53 |
| 负债合计 |
525984377.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2212485394.56 |
| 所有者权益合计 |
2267566077.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
2793550454.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10132714.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2532667679.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2532667679.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2542800393.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500085118.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
287571.85 |
| 应付托管费 |
95857.3 |
| 应付销售服务费 |
10.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245265.17 |
| 负债合计 |
500713823.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2006359453.14 |
| 所有者权益合计 |
2042086570.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
2542800393.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1642701.11 |
| 结算备付金 |
136431.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5868539279.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5868539279.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3117.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5870321529.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500326885.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6677.11 |
| 应付管理人报酬 |
673765.73 |
| 应付托管费 |
224588.58 |
| 应付销售服务费 |
11.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296032.46 |
| 负债合计 |
501527961.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5309712320.29 |
| 所有者权益合计 |
5368793567.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
5870321529.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1987668.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7473551268.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7473551268.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7475538936.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
596288392.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
836386.86 |
| 应付托管费 |
278795.62 |
| 应付销售服务费 |
6.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216089.97 |
| 负债合计 |
597619671.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6808258550.59 |
| 所有者权益合计 |
6877919265.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
7475538936.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6340444.23 |
| 结算备付金 |
13636363.64 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9443779000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9443779000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
215709534.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9679465342.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1609966745.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1024305.39 |
| 应付托管费 |
341435.13 |
| 应付销售服务费 |
7.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1229054.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
1612810043.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7990211148.84 |
| 所有者权益合计 |
8066655298.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
9679465342.46 |
