名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博道沪深300指数增… | 1.2162 | 0.48% |
博道沪深300指数增… | 1.2423 | 0.48% |
博道叁佰智航C | 1.1405 | 0.48% |
博道叁佰智航A | 1.1667 | 0.48% |
博道成长智航股票A | 0.7471 | 0.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 458.05 | 404.66 | 88.35% | 29.05 | 6.34% | -- | -- | 7.72 | 1.68% |
2023-06-30 | 255.39 | 228.47 | 89.46% | 15.23 | 5.96% | -- | -- | 3.26 | 1.28% |
2022-12-31 | 545.36 | 489.48 | 89.75% | 32.63 | 5.98% | -- | -- | 7.23 | 1.33% |
2022-06-30 | 296.36 | 265.87 | 89.71% | 17.72 | 5.98% | -- | -- | 3.84 | 1.30% |
2021-12-31 | 729.30 | 476.76 | 65.37% | 31.78 | 4.36% | 200.47 | 27.49% | 7.25 | 0.99% |