博道盛彦混合A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-16959908.9元 |
本期利润 |
-16860113.96元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0489元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.14% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.23% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-84597626.73元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2631元 |
期末基金资产净值 |
236992670.27元 |
期末基金份额净值 |
0.7369元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-26.31% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-9602283.16元 |
本期利润 |
6766658.28元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
本期基金份额净值增长率 |
2.72% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-66555042.87元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1927元 |
期末基金资产净值 |
278898412.46元 |
期末基金份额净值 |
0.8073元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-19.27% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-73095634.72元 |
本期利润 |
-97776888.08元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2576元 |
本期加权平均净值利润率 |
-31.48% |
本期基金份额净值增长率 |
-23.05% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-74651728.12元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2141元 |
期末基金资产净值 |
274074920.49元 |
期末基金份额净值 |
0.7859元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-21.41% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-37821773.53元 |
本期利润 |
-58328467.21元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1461元 |
本期加权平均净值利润率 |
-17.14% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.83% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-41373146.09元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1097元 |
期末基金资产净值 |
335819901.95元 |
期末基金份额净值 |
0.8903元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-10.97% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
29482657.27元 |
本期利润 |
10277844.84元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
9056860.69元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0213元 |
期末基金资产净值 |
434963354.45元 |
期末基金份额净值 |
1.0213元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.13% |