工银核心优势混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-109929767.01元 |
| 本期利润 |
-291517584.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1648元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-535515992.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3492元 |
| 期末基金资产净值 |
997865588.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-49694753.78元 |
| 本期利润 |
-116184115.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0612元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-447631739.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2403元 |
| 期末基金资产净值 |
1415304302.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7597元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-430469036.16元 |
| 本期利润 |
-504617635.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-392970958.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2071元 |
| 期末基金资产净值 |
1557256382.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-253706120.31元 |
| 本期利润 |
-302721934.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-253416535.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1184元 |
| 期末基金资产净值 |
1968158692.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25803637.3元 |
| 本期利润 |
134822689.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17156059.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0073元 |
| 期末基金资产净值 |
2432561921.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0394元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.94% |
