名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6059 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 90.69% | 0.18% | 9.47% | 92131.93 |
2024-03-31 | 93.77% | 0.16% | 6.33% | 98376.70 |
2023-12-31 | 92.19% | 0.15% | 7.8% | 99786.56 |
2023-09-30 | 92.61% | 1.32% | 5.6% | 113655.16 |
2023-06-30 | 90.94% | 1.03% | 9.67% | 141530.43 |
2023-03-31 | 87.77% | 0.95% | 11.63% | 156302.33 |
2022-12-31 | 93.22% | 0.92% | 8.16% | 155725.64 |
2022-09-30 | 82.56% | 0.95% | 17.2% | 162197.73 |
2022-06-30 | 80.51% | 0.78% | 21.41% | 196815.87 |
2022-03-31 | 88.3% | 0.63% | 9.64% | 198326.94 |
2021-12-31 | 81.85% | 0.11% | 18.6% | 243256.19 |
2021-09-30 | 77.48% | 0.05% | 23.81% | 315993.44 |