| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6059 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -288879719.91 |
| 1.利息收入 | 441363.23 |
| 存款利息收入 | 441363.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-95726643.09 |
| 股票投资收益 | -122036449.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 903595.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25406210.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-193946535.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
352095.89 |
| 减：二、费用 | 24524841.02 |
| 1.管理人报酬 | 20064462.22 |
| 2.托管费 | 3344077.05 |
| 3.销售服务费 | 879929.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236320.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-313404560.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-313404560.93 |
| 一、收入： | -108407913.88 |
| 1.利息收入 | 275380.98 |
| 存款利息收入 | 275380.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39354903.93 |
| 股票投资收益 | -52825368.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23562.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13446901.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69419927.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91536.45 |
| 减：二、费用 | 14969222.83 |
| 1.管理人报酬 | 12298767.56 |
| 2.托管费 | 2049794.62 |
| 3.销售服务费 | 502181.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118456.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-123377136.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-123377136.71 |
| 一、收入： | -630269211.74 |
| 1.利息收入 | 1261127.42 |
| 存款利息收入 | 1261127.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-470193541.17 |
| 股票投资收益 | -492619827.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 359756.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22066530.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-162181669.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
844871.14 |
| 减：二、费用 | 41429932.93 |
| 1.管理人报酬 | 32950622.1 |
| 2.托管费 | 5491770.37 |
| 3.销售服务费 | 2740006.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247506.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-671699144.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-671699144.67 |
| 一、收入： | -422416380.02 |
| 1.利息收入 | 608162.26 |
| 存款利息收入 | 608162.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-291811743.15 |
| 股票投资收益 | -304417827.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 346314.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12259769.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-131805058.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
592259.58 |
| 减：二、费用 | 24504450.1 |
| 1.管理人报酬 | 19106757.38 |
| 2.托管费 | 3184459.59 |
| 3.销售服务费 | 2085826.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127396.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-446920830.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-446920830.12 |
| 一、收入： | 178590163.84 |
| 1.利息收入 | 4735369.64 |
| 存款利息收入 | 2846281.96 |
| 债券利息收入 | 971.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5570894.06 |
| 股票投资收益 | 2204219.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3366674.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
165015733.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3268166.37 |
| 减：二、费用 | 41074747.23 |
| 1.管理人报酬 | 26348555.8 |
| 2.托管费 | 4391425.94 |
| 3.销售服务费 | 1488094.56 |
| 4.交易费用 | 8664972.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181695.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137515416.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137515416.61 |
