名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6059 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -288879719.91 |
1.利息收入 | 441363.23 |
存款利息收入 | 441363.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-95726643.09 |
股票投资收益 | -122036449.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 903595.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25406210.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-193946535.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
352095.89 |
减:二、费用 | 24524841.02 |
1.管理人报酬 | 20064462.22 |
2.托管费 | 3344077.05 |
3.销售服务费 | 879929.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 236320.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-313404560.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-313404560.93 |
一、收入: | -108407913.88 |
1.利息收入 | 275380.98 |
存款利息收入 | 275380.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-39354903.93 |
股票投资收益 | -52825368.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23562.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13446901.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-69419927.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
91536.45 |
减:二、费用 | 14969222.83 |
1.管理人报酬 | 12298767.56 |
2.托管费 | 2049794.62 |
3.销售服务费 | 502181.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118456.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-123377136.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-123377136.71 |
一、收入: | -630269211.74 |
1.利息收入 | 1261127.42 |
存款利息收入 | 1261127.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-470193541.17 |
股票投资收益 | -492619827.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 359756.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22066530.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-162181669.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
844871.14 |
减:二、费用 | 41429932.93 |
1.管理人报酬 | 32950622.1 |
2.托管费 | 5491770.37 |
3.销售服务费 | 2740006.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 247506.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-671699144.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-671699144.67 |
一、收入: | -422416380.02 |
1.利息收入 | 608162.26 |
存款利息收入 | 608162.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-291811743.15 |
股票投资收益 | -304417827.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 346314.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12259769.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-131805058.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
592259.58 |
减:二、费用 | 24504450.1 |
1.管理人报酬 | 19106757.38 |
2.托管费 | 3184459.59 |
3.销售服务费 | 2085826.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 127396.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-446920830.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-446920830.12 |
一、收入: | 178590163.84 |
1.利息收入 | 4735369.64 |
存款利息收入 | 2846281.96 |
债券利息收入 | 971.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5570894.06 |
股票投资收益 | 2204219.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3366674.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
165015733.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3268166.37 |
减:二、费用 | 41074747.23 |
1.管理人报酬 | 26348555.8 |
2.托管费 | 4391425.94 |
3.销售服务费 | 1488094.56 |
4.交易费用 | 8664972.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181695.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
137515416.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
137515416.61 |