名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.15% | 0.55% | -1.92% | -11.54% | -4.00% | -14.68% | -29.41% | -38.56% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
同类排名[混合型] |
1035|4158 | 286|4492 | 827|4457 | 2429|4360 | 1638|4236 | 1701|3900 | 1273|3220 | 919|2147 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.6173 | 0.6173 | 0.37% | |
2024-08-22 | 0.615 | 0.615 | 0.54% | |
2024-08-21 | 0.6117 | 0.6117 | -0.44% | |
2024-08-20 | 0.6144 | 0.6144 | -0.73% | |
2024-08-19 | 0.6189 | 0.6189 | 0.81% |
截至2024-06-30 工银核心优势混合A期末总份额为14.43亿份,相比减少0.37亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.39亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 51.00 | 9343.56 | 9.38% |
600519 | 贵州茅台 | 5.00 | 8261.41 | 8.29% |
601838 | 成都银行 | 448.00 | 6818.55 | 6.85% |
600919 | 江苏银行 | 699.00 | 5197.41 | 5.22% |
002847 | 盐津铺子 | 84.00 | 3592.68 | 3.61% |
601825 | 沪农商行 | 530.00 | 3566.04 | 3.58% |
002594 | 比亚迪 | 13.00 | 3253.25 | 3.27% |
600765 | 中航重机 | 157.00 | 3213.41 | 3.23% |
600559 | 老白干酒 | 160.00 | 2908.80 | 2.92% |
300274 | 阳光电源 | 42.00 | 2605.26 | 2.62% |