| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴全沪深300指数(… | 2.1075 | 0.78% |
| 兴全沪深300指数(… | 2.0688 | 0.78% |
| 兴全社会价值三年持有… | 1.123 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5075 | 1.83% |
| 兴全货币B | 0.4919 | 1.81% |
| 兴全天添益货币A | 0.4637 | 1.67% |
| 兴全天添益货币E | 0.461 | 1.66% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4149 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 107.63% | 4.16% | 201938.09 |
| 2024-03-31 | -- | 109.25% | 0.49% | 186015.72 |
| 2023-12-31 | -- | 107.31% | 1.55% | 178858.88 |
| 2023-09-30 | -- | 122.96% | 0.14% | 188143.43 |
| 2023-06-30 | -- | 115.82% | 0.72% | 220362.66 |
| 2023-03-31 | -- | 116.83% | 0.31% | 207689.26 |
| 2022-12-31 | -- | 118.76% | 0.41% | 201433.22 |
| 2022-09-30 | -- | 123.27% | 0.07% | 324857.25 |
| 2022-06-30 | -- | 131.93% | 0.15% | 157570.80 |
| 2022-03-31 | -- | 120.21% | 0.05% | 60252.46 |
| 2021-12-31 | -- | 90.33% | 0.04% | 32789.19 |
| 2021-09-30 | -- | 97.69% | 0.03% | 1061.56 |
| 2021-06-30 | -- | 109.24% | 0.34% | 233.31 |
