名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通证券分级B | 1.441 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.5087 | 1.79% |
融通易支付货币B | 0.4514 | 1.75% |
融通汇财宝货币E | 0.4949 | 1.74% |
融通汇财宝货币A | 0.4483 | 1.57% |
融通易支付货币A | 0.3858 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.04% | 1.54% | 1.11% | -1.05% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
同类排名[混合型] |
141|2065 | 1257|2121 | 20|2116 | 164|2077 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-05-05 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-05-05 | 0.9796 | 0.9796 | 1.28% | |
2022-04-29 | 0.9672 | 0.9672 | 0.26% | |
2022-04-28 | 0.9647 | 0.9647 | 0.36% | |
2022-04-27 | 0.9612 | 0.9612 | 0.07% | |
2022-04-26 | 0.9605 | 0.9605 | 0.30% |
截至2022-03-31 融通稳健添瑞灵活配置混合A期末总份额为0.00亿份,相比减少0.30亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.30亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 171.90 | 33.67% |
600036 | 招商银行 | 3.00 | 161.46 | 31.63% |
601318 | 中国平安 | 1.00 | 87.69 | 17.18% |
600030 | 中信证券 | 2.00 | 61.77 | 12.10% |
601012 | 隆基绿能 | 0.00 | 59.20 | 11.59% |
601166 | 兴业银行 | 2.00 | 48.99 | 9.60% |
603259 | 药明康德 | 0.00 | 43.83 | 8.58% |
600887 | 伊利股份 | 1.00 | 36.89 | 7.23% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 29.09 | 5.70% |
601888 | 中国中免 | 0.00 | 27.94 | 5.47% |