泓德瑞嘉三年持有期混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6022515.75元 |
| 本期利润 |
-90362382.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0688元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-326856900.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2487元 |
| 期末基金资产净值 |
987221746.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7513元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11834418.88元 |
| 本期利润 |
22684889.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-213502692.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1627元 |
| 期末基金资产净值 |
1099050044.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8373元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-171388157.16元 |
| 本期利润 |
-233440160.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1784元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-235971469.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18元 |
| 期末基金资产净值 |
1074622775.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.82元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-88875149.78元 |
| 本期利润 |
-149337516.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-151561334.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1158元 |
| 期末基金资产净值 |
1157282270.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2579796.07元 |
| 本期利润 |
-1723746.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1743146.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
1304555947.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.13% |
