| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币B | 0.4859 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2447696.4元 |
| 本期利润 | 2364766.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2640061.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0148元 |
| 期末基金资产净值 | 181336796.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0148元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 984398.89元 |
| 本期利润 | 4482443.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5881413.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0248元 |
| 期末基金资产净值 | 243289641.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0248元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12835682.4元 |
| 本期利润 | 3628294.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3389031.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0104元 |
| 期末基金资产净值 | 330453705.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0104元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5944488.12元 |
| 本期利润 | 5704393.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11721628.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0137元 |
| 期末基金资产净值 | 869677375.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0195元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5761444.99元 |
| 本期利润 | 10946492.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5764109.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0068元 |
| 期末基金资产净值 | 862662055.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0129元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.29% |
