永赢货币E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
99914675.76 |
| 存出保证金 |
48084.62 |
| 交易性金融资产 |
43327752213.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42497293128.9 |
| 资产支持证券投资 |
830459084.07 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10874996236.3 |
| 应收证券清算款 |
707951.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5020157.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82391840649.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6496795611.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16446000.97 |
| 应付托管费 |
2741000.15 |
| 应付销售服务费 |
13369889.23 |
| 应付税费 |
200133.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
13903742.21 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1270442.93 |
| 负债合计 |
6544726820.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75847113829.4 |
| 所有者权益合计 |
75847113829.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
82391840649.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9332368020.76 |
| 结算备付金 |
135885237.87 |
| 存出保证金 |
10859.32 |
| 交易性金融资产 |
37922717717.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37922717717.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16170251321.2 |
| 应收证券清算款 |
663164.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3882217.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63565778539.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5035534603.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8555882.3 |
| 应付托管费 |
1425980.41 |
| 应付销售服务费 |
6358740.01 |
| 应付税费 |
195230.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3266306.66 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
978780.42 |
| 负债合计 |
5056315523.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58509463015.4 |
| 所有者权益合计 |
58509463015.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
63565778539.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
532007326.96 |
| 结算备付金 |
139900.68 |
| 存出保证金 |
1376.16 |
| 交易性金融资产 |
11282112997.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11282112997.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4243239825.81 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10392211.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16067893638.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
193059410.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
820552.08 |
| 应付托管费 |
136758.69 |
| 应付销售服务费 |
527311.81 |
| 应付税费 |
7352.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2697424.85 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
419726.39 |
| 负债合计 |
197668537.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15870225101.4 |
| 所有者权益合计 |
15870225101.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
16067893638.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
251250742.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
924094031.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
924094031.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
240289376.58 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16516752.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1432150903.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
183017884.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8992.51 |
| 应付管理人报酬 |
192025.95 |
| 应付托管费 |
48006.53 |
| 应付销售服务费 |
96136.08 |
| 应付税费 |
18948.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
34764.7 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
317770.45 |
| 负债合计 |
183734529.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1248416373.39 |
| 所有者权益合计 |
1248416373.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1432150903.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
250576484.38 |
| 结算备付金 |
231046.51 |
| 存出保证金 |
2279.54 |
| 交易性金融资产 |
765951103.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
765951103.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
302616733.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7096569.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1326474217.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
160591599.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2.45 |
| 应付管理人报酬 |
214163.7 |
| 应付托管费 |
53540.91 |
| 应付销售服务费 |
107328.52 |
| 应付税费 |
20087.41 |
| 应付利息 |
10263.86 |
| 应收利润 |
77881.29 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
429300.0 |
| 负债合计 |
161545458.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1164928759.04 |
| 所有者权益合计 |
1164928759.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1326474217.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
200759547.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3310.31 |
| 交易性金融资产 |
1267783150.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1267783150.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
436906895.37 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12643286.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5025155.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1923121345.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
243999478.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1.8 |
| 应付管理人报酬 |
323138.17 |
| 应付托管费 |
80784.56 |
| 应付销售服务费 |
161936.46 |
| 应付税费 |
36238.31 |
| 应付利息 |
24499.18 |
| 应收利润 |
94002.78 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
338560.15 |
| 负债合计 |
245126605.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1677994739.07 |
| 所有者权益合计 |
1677994739.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1923121345.06 |
