名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢高端装备智选混合… | 0.5586 | 1.73% |
永赢高端装备智选混合… | 0.5631 | 1.73% |
永赢先进制造智选混合… | 0.7799 | 0.93% |
永赢先进制造智选混合… | 0.7763 | 0.92% |
永赢上证科创板100… | 0.9701 | 0.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.432 | 1.63% |
永赢天天利货币E | 0.4215 | 1.57% |
永赢货币E | 0.3908 | 1.48% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1035321019.12 |
1.利息收入 | 433236878.25 |
存款利息收入 | 205841327.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
602083765.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 599794325.27 |
资产支持证券投资收益 | 2289440.6 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
375.0 |
减:二、费用 | 282432778.08 |
1.管理人报酬 | 119626065.43 |
2.托管费 | 19937677.4 |
3.销售服务费 | 91993864.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 50314318.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 50314318.4 |
6.其他费用 | 409381.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
752888241.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
752888241.04 |
一、收入: | 342090433.36 |
1.利息收入 | 124640309.08 |
存款利息收入 | 44765138.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
217449749.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 217449749.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
375.0 |
减:二、费用 | 88353482.58 |
1.管理人报酬 | 38035358.72 |
2.托管费 | 6339226.41 |
3.销售服务费 | 28574312.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15174723.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15174723.54 |
6.其他费用 | 174046.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
253736950.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
253736950.78 |
一、收入: | 37566661.54 |
1.利息收入 | 13092275.49 |
存款利息收入 | 4656338.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24474386.05 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24474386.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8380840.24 |
1.管理人报酬 | 3138306.71 |
2.托管费 | 678507.45 |
3.销售服务费 | 1612612.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2685664.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2685664.4 |
6.其他费用 | 254800.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29185821.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29185821.3 |
一、收入: | 16046748.87 |
1.利息收入 | 5171556.68 |
存款利息收入 | 2993312.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10875192.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10875192.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3563375.72 |
1.管理人报酬 | 1118590.09 |
2.托管费 | 279647.5 |
3.销售服务费 | 560216.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1477391.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1477391.81 |
6.其他费用 | 122634.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12483373.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12483373.15 |
一、收入: | 57850243.16 |
1.利息收入 | 55373593.07 |
存款利息收入 | 5961253.94 |
债券利息收入 | 39303709.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2476650.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2476650.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11085405.35 |
1.管理人报酬 | 3725314.28 |
2.托管费 | 931328.61 |
3.销售服务费 | 1865491.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4241893.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4241893.37 |
6.其他费用 | 267228.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46764837.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46764837.81 |
一、收入: | 36830494.89 |
1.利息收入 | 35887225.36 |
存款利息收入 | 2473111.38 |
债券利息收入 | 26338482.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
943269.53 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 943269.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7225944.34 |
1.管理人报酬 | 2358597.03 |
2.托管费 | 589649.3 |
3.销售服务费 | 1180423.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2926550.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2926550.1 |
6.其他费用 | 134105.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29604550.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29604550.55 |