名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢高端装备智选混合… | 0.5586 | 1.73% |
永赢高端装备智选混合… | 0.5631 | 1.73% |
永赢先进制造智选混合… | 0.7799 | 0.93% |
永赢先进制造智选混合… | 0.7763 | 0.92% |
永赢上证科创板100… | 0.9701 | 0.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.432 | 1.63% |
永赢天天利货币E | 0.4215 | 1.57% |
永赢货币E | 0.3908 | 1.48% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 28243.28 | 11962.61 | 42.36% | 1993.77 | 7.06% | -- | -- | 9199.39 | 32.57% |
2023-06-30 | 8835.35 | 3803.54 | 43.05% | 633.92 | 7.17% | -- | -- | 2857.43 | 32.34% |
2022-12-31 | 838.08 | 313.83 | 37.45% | 67.85 | 8.10% | -- | -- | 161.26 | 19.24% |
2022-06-30 | 356.34 | 111.86 | 31.39% | 27.96 | 7.85% | -- | -- | 56.02 | 15.72% |
2021-12-31 | 1108.54 | 372.53 | 33.61% | 93.13 | 8.40% | -- | -- | 186.55 | 16.83% |
2021-06-30 | 722.59 | 235.86 | 32.64% | 58.96 | 8.16% | -- | -- | 118.04 | 16.34% |