| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.8677 | 0.85% |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.8714 | 0.84% |
| 鑫元鑫趋势C | 1.1699 | 0.45% |
| 鑫元鑫趋势A | 1.2067 | 0.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5217 | 2.21% |
| 鑫元货币E | 0.463 | 1.98% |
| 鑫元货币A | 0.4579 | 1.97% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.488 | 1.75% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4326 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -20.44% | -1.67% | -5.00% | -18.05% | -9.74% | -29.47% | -38.80% | -40.47% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
3398|4158 | 2717|4492 | 2993|4457 | 4028|4360 | 3091|4236 | 3604|3900 | 2256|3220 | 1060|2147 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.6024 | 0.6024 | -0.15% | |
| 2024-08-22 | 0.6033 | 0.6033 | -0.28% | |
| 2024-08-21 | 0.605 | 0.605 | -0.35% | |
| 2024-08-20 | 0.6071 | 0.6071 | -0.74% | |
| 2024-08-19 | 0.6116 | 0.6116 | -0.16% |
截至2024-06-30 鑫元鑫动力混合C期末总份额为0.78亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.14亿份，赎回数为0.18亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 8.00 | 1467.24 | 8.38% |
| 688600 | 皖仪科技 | 97.00 | 1304.33 | 7.45% |
| 00700 | 腾讯控股 | 3.00 | 1284.75 | 7.34% |
| 00388 | 香港交易所 | 5.00 | 1141.76 | 6.52% |
| 02162 | 康诺亚-B | 34.00 | 1050.38 | 6.00% |
| 603596 | 伯特利 | 26.00 | 1050.22 | 6.00% |
| 688789 | 宏华数科 | 8.00 | 939.57 | 5.37% |
| 688239 | 航宇科技 | 26.00 | 923.34 | 5.27% |
| 03800 | 协鑫科技 | 763.00 | 808.43 | 4.62% |
| 00268 | 金蝶国际 | 120.00 | 801.70 | 4.58% |
