| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元健康产业混合发起… | 0.7775 | 1.34% |
| 鑫元健康产业混合发起… | 0.7699 | 1.34% |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.3921 | 1.29% |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.3882 | 1.25% |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5612 | 1.79% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.4713 | 1.74% |
| 鑫元货币A | 0.4959 | 1.55% |
| 鑫元货币E | 0.4951 | 1.55% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4067 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -13.73% | -0.29% | -5.81% | -2.44% | 0.84% | -24.72% | -33.43% | -33.94% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
| 同类排名[混合型] |
3354|4124 | 2057|4339 | 3937|4346 | 2377|4275 | 3010|4143 | 3325|3816 | 2140|3114 | 720|2026 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
落后 |
 中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.6597 | 0.6597 | 0.21% | |
| 2024-07-19 | 0.6583 | 0.6583 | 0.03% | |
| 2024-07-18 | 0.6581 | 0.6581 | 0.32% | |
| 2024-07-17 | 0.656 | 0.656 | -0.58% | |
| 2024-07-16 | 0.6598 | 0.6598 | -0.27% |
截至2024-06-30 鑫元鑫动力混合A期末总份额为1.79亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.06亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 8.00 | 1467.24 | 8.38% |
| 688600 | 皖仪科技 | 97.00 | 1304.33 | 7.45% |
| 00700 | 腾讯控股 | 3.00 | 1284.75 | 7.34% |
| 00388 | 香港交易所 | 5.00 | 1141.76 | 6.52% |
| 02162 | 康诺亚-B | 34.00 | 1050.38 | 6.00% |
| 603596 | 伯特利 | 26.00 | 1050.22 | 6.00% |
| 688789 | 宏华数科 | 8.00 | 939.57 | 5.37% |
| 688239 | 航宇科技 | 26.00 | 923.34 | 5.27% |
| 03800 | 协鑫科技 | 763.00 | 808.43 | 4.62% |
| 00268 | 金蝶国际 | 120.00 | 801.70 | 4.58% |
