长信颐和养老三年持有混合(FOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19303903.34元 |
| 本期利润 |
-11555261.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29347079.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1449元 |
| 期末基金资产净值 |
173247718.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5733158.24元 |
| 本期利润 |
-40795.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17832570.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.088元 |
| 期末基金资产净值 |
184761860.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8684490.86元 |
| 本期利润 |
-18930267.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0935元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17789562.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0878元 |
| 期末基金资产净值 |
184768514.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3598026.21元 |
| 本期利润 |
-8131897.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6991021.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0345元 |
| 期末基金资产净值 |
195564782.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.45% |
