长信颐和养老三年持有混合(FOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
222329.94 |
| 存出保证金 |
33073.22 |
| 交易性金融资产 |
173771776.88 |
| 股票投资 |
1806053.0 |
| 基金投资 |
162918627.99 |
| 债券投资 |
9047095.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3747.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
386.02 |
| 资产总计 |
174064377.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
110873.99 |
| 应付托管费 |
28633.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182580.21 |
| 负债合计 |
322087.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203170233.94 |
| 所有者权益合计 |
173742290.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
174064377.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31280.53 |
| 结算备付金 |
132121.04 |
| 存出保证金 |
46877.32 |
| 交易性金融资产 |
185199585.02 |
| 股票投资 |
3990634.0 |
| 基金投资 |
171103293.49 |
| 债券投资 |
10105657.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12122.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1102.96 |
| 资产总计 |
185423089.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
108016.21 |
| 应付托管费 |
29923.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112646.83 |
| 负债合计 |
250586.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203043470.22 |
| 所有者权益合计 |
185172502.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
185423089.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1020644.63 |
| 结算备付金 |
689506.73 |
| 存出保证金 |
66710.4 |
| 交易性金融资产 |
176573638.89 |
| 股票投资 |
18366043.28 |
| 基金投资 |
148218759.99 |
| 债券投资 |
9988835.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7498860.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
24896.5 |
| 应收申购款 |
24462.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10806.68 |
| 资产总计 |
185909526.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
676720.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
104896.6 |
| 应付托管费 |
31198.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
162.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224149.37 |
| 负债合计 |
1037126.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202671909.34 |
| 所有者权益合计 |
184872400.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
185909526.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1392660.8 |
| 结算备付金 |
335076.83 |
| 存出保证金 |
95419.23 |
| 交易性金融资产 |
189794459.23 |
| 股票投资 |
19072421.0 |
| 基金投资 |
160560325.9 |
| 债券投资 |
10161712.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4182000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
53867.61 |
| 资产总计 |
195853483.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
603.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
100692.59 |
| 应付托管费 |
31175.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16997.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139232.69 |
| 负债合计 |
288701.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202555804.15 |
| 所有者权益合计 |
195564782.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
195853483.7 |
