鹏华创新升级混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
429925.09 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
660452752.33 |
股票投资 |
660452752.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
20817208.17 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
298811.25 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
784741707.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
828132.29 |
应付管理人报酬 |
771044.44 |
应付托管费 |
128507.42 |
应付销售服务费 |
115775.21 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
181975.49 |
负债合计 |
2025434.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
848094017.52 |
所有者权益合计 |
782716272.36 |
负债和所有者权益合计 |
784741707.21 |
资产: |
银行存款 |
41044554.99 |
结算备付金 |
1496163.13 |
存出保证金 |
82445.08 |
交易性金融资产 |
552897685.27 |
股票投资 |
552897685.27 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-21905.54 |
应收证券清算款 |
66440858.31 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
246820.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
662186621.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4778.7 |
应付赎回款 |
22133609.24 |
应付管理人报酬 |
858855.88 |
应付托管费 |
143142.64 |
应付销售服务费 |
87611.02 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
416561.74 |
负债合计 |
23644559.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
788791659.29 |
所有者权益合计 |
638542062.16 |
负债和所有者权益合计 |
662186621.38 |
资产: |
银行存款 |
42443708.76 |
结算备付金 |
12551802.9 |
存出保证金 |
96182.32 |
交易性金融资产 |
437590662.99 |
股票投资 |
437590662.99 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
93615331.21 |
应收证券清算款 |
143650.44 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1661.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
586442999.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3713479.62 |
应付赎回款 |
114005.09 |
应付管理人报酬 |
731866.34 |
应付托管费 |
121977.71 |
应付销售服务费 |
11203.7 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
742539.49 |
负债合计 |
5435071.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
689918671.11 |
所有者权益合计 |
581007927.91 |
负债和所有者权益合计 |
586442999.86 |
资产: |
银行存款 |
34446051.13 |
结算备付金 |
13640624.1 |
存出保证金 |
216314.53 |
交易性金融资产 |
459035192.38 |
股票投资 |
459035192.38 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
133417000.0 |
应收证券清算款 |
530264.61 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
431211.51 |
应收申购款 |
14388.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
641731046.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5.72 |
应付赎回款 |
308121.85 |
应付管理人报酬 |
749350.71 |
应付托管费 |
124891.78 |
应付销售服务费 |
11325.67 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
482767.89 |
负债合计 |
1676463.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
722002512.66 |
所有者权益合计 |
640054583.26 |
负债和所有者权益合计 |
641731046.88 |
资产: |
银行存款 |
52066410.2 |
结算备付金 |
8462926.34 |
存出保证金 |
238954.43 |
交易性金融资产 |
516007071.45 |
股票投资 |
516007071.45 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
217100000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-64527.93 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7979.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
793818813.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
21180989.39 |
应付赎回款 |
415576.1 |
应付管理人报酬 |
984147.58 |
应付托管费 |
164024.59 |
应付销售服务费 |
16421.42 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
30012.48 |
负债合计 |
23440822.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
768772587.74 |
所有者权益合计 |
770377991.19 |
负债和所有者权益合计 |
793818813.97 |